Nach deutlich revidierten Prognosen von Londoner Finanzanalysten wird der Leitzins der ungarischen Nationalbank (MNB) in diesem Jahr wahrscheinlich einen Höchststand von über 10 Prozent erreichen.Weiterlesen
Während ein Viertel des weltweiten Risikomanagement-Personals des internationalen Finanzdienstleisters bereits in Budapest tätig ist, plant Morgan Stanley weiteres Wachstum in Budapest, sagte Keishi Hotsuki, Morgan Stanleys Direktor für Risikomanagement, in einem Interview mit MTI.
Als Hauptvorteil Ungarns nannte der Direktor den großen Pool an talentierten Analysten. Das ungarische Bildungssystem bringe viele analytisch denkende Fachleute mit ausgeprägten IT- oder Mathematikkenntnissen hervor, und die Lage Budapests in der europäischen Zeitzone sei ebenfalls hilfreich. Morgan Stanley bietet viele Finanzdienstleistungen von London und New York aus an, und Budapest kann in der gleichen Zeitzone wie London arbeiten und hat eine große Überschneidung mit New York, bemerkte er.
Keishi Hotsuki fügte hinzu, dass das Unternehmen seit 2008 über ein starkes Risikomanagementteam in Budapest verfüge und sich zu einem wichtigen Analysezentrum in Ungarn mit rund zweitausend Experten entwickelt habe. Er sagte, dass sie mit vielen neuen Herausforderungen im Bereich des Risikomanagements konfrontiert sind, dass viele Stresstests durchgeführt werden, und auch die Erwartungen hinsichtlich der Meldepflichten gegenüber den Aufsichtsbehörden steigen. „Solange es ein Angebot an talentierten Fachkräften gibt, sind wir sehr daran interessiert, in Ungarn zu expandieren“, erklärte der Direktor.
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Die beiden wichtigsten Bereiche für das Risikomanagement sind geopolitische Risiken sowie Inflations- und geldpolitische Unsicherheiten, betonte Keishi Hotsuki. Beides trägt zur hohen Volatilität der Märkte und zur Ungewissheit über die Entwicklung der Weltwirtschaft, einschließlich der Möglichkeit einer Rezession, bei. Aus diesem Grund konzentrieren sie sich auf Ereignisse, die erhebliche Auswirkungen in der Welt haben könnten, sagte er und wies darauf hin, dass sie auch auf die Risiken eines anhaltenden Inflationsdrucks, einer unsicheren Geldpolitik der Zentralbanken und volatiler Zinssätze vorbereitet sind. Das derzeitige Umfeld unterscheidet sich stark von dem, was wir in den letzten zehn Jahren gewohnt waren, und das Risikomanagement spielt eine wichtige Rolle bei der Anpassung an dieses veränderte Umfeld, betonte der Direktor.
Das Klimarisiko sei eine der wichtigsten neuen Säulen des Risikomanagements. Morgan Stanley ist die erste US-Bank, die sich zu einem finanzierten Netto-Null-Emissionsziel verpflichtet hat. Dies bedeutet, dass sie plant, die Nettoemissionen aus ihrer Finanzierungstätigkeit bis 2050 auf Null zu reduzieren.
In Bezug auf die neuen Risikoarten sagte er, dass sich die Banken traditionell auf das klassische Kreditrisiko und das Marktrisiko auf verschiedenen Märkten (Aktien-, Rohstoff- oder Devisenmärkte) sowie auf ihr eigenes Finanzierungs- und Liquiditätsrisiko konzentriert haben. In den letzten 7-10 Jahren haben sie sich jedoch zunehmend auf operationelle Risiken konzentriert, die sich aus Faktoren wie Datensicherheit, Cyberangriffen, Lieferantenrisiken und Geschäftskontinuität ergeben – mit anderen Worten, alles, was über die traditionelle Sichtweise des finanziellen Risikos hinausgeht, unterstrich der Direktor.
via mti.hu, Beitragsbild: Miklós Váli/MTVA/Bizományosi